证券简称：金帝股份             证券代码：603270      山东金帝精密机械科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调遣公司债券预案             二零二五年十月                  公司声明 在舛错纪录、误导性述说或紧要遗漏，并对本预案内容的的确性、准确性、完好 性承担个别和连带的法律背负。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调遣公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之违抗的声明均属子虚述说。 其他专科参谋人。 调遣公司债券辩论事项的试验性判断、阐述、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可调遣公司债券辩论事项的收效和完成尚待推动会审议通过、取得 上海证券交游所刊行上市审核并报经中国证监会注册。                                                            目         录                           释义   在本预案中，除非凹凸文另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行东谈主、公司、本公司、               指   山东金帝精密机械科技股份有限公司 金帝股份 本次刊行、本次可转债、       山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象刊行可               指 本次可调遣公司债券         调遣公司债券                   照章刊行、在一如时间内依据商定的条件不错调遣成本公 可调遣公司债券、可转债   指                   司股票的公司债券                   《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象刊行 预案、本预案        指                   可调遣公司债券预案》 博源节能          指   聊城市博源节能科技有限公司 金之桥           指   聊城市金之桥收支口有限公司 金海慧           指   海南金海慧投资有限公司 致远精工          指   致远精工科技（香港）有限公司 意吉希           指   山东意吉希精密制造有限公司 博源精密          指   山东博源精密机械有限公司 金之源收支口        指   聊城金之源收支口有限公司 博远科技          指   博远（山东）新动力科技发展有限公司 金源科技          指   金源（山东）新动力科技发展有限公司 博远上海          指   博远（山东）新动力科技发展有限公司上海分公司 天湛蓝           指   天湛蓝电驱动科技（江苏）有限公司 迈德工科          指   迈德工科汽车科技（山东）有限公司 蔚水蓝天          指   蔚水蓝天（安徽）新动力科技有限公司 金帝香港          指   金帝精密科技香港有限公司 金帝新加坡         指   GEB PRECISION TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.                   GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY 金帝墨西哥、金帝好意思洲    指                   AMERICA S.A.DE C.V. 迈德墨西哥         指   MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V. 金帝日本          指   金帝科技日本株式会社 迈德香港          指   迈德香港有限公司 金帝塞尔维亚        指   GEB Precision Europe doo Beograd 金帝德国          指   GEB Technology Europe GmbH 博源电驱动         指   博源电驱动科技（重庆）有限公司 金帝究诘          指   聊城市金帝企业护士究诘有限公司 鑫智源           指   聊城市鑫智源创业投资中心结伙企业（有限结伙） 鑫慧源           指   聊城市鑫慧源创业投资中心结伙企业（有限结伙）                   聊城市金源新旧动能调遣股权投资基金结伙企业（有限合 金源基金          指                   伙）                   聊城市财路新旧动能调遣股权投资基金结伙企业（有限合 财路基金          指                   伙） 鑫创源           指   聊城市鑫创源创业投资结伙企业（有限结伙） 新强联           指   洛阳新强联反转支承股份有限公司 澳源投资          指   宁波澳源股权投资有限公司 中国证监会         指   中国证券监督护士委员会 上交所           指   上海证券交游所 推动会           指   山东金帝精密机械科技股份有限公司推动会 董事会           指   山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 《公司规矩》        指   《山东金帝精密机械科技股份有限公司规矩》 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》                   《山东金帝精密机械科技股份有限公司可调遣公司债券执 债券执有东谈主会议功令     指                   有东谈主会议功令》 元、万元          指   东谈主民币元、万元 论说期、论说期内、最近               指   2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月 三年一期 论说期各期末        指                   日和 2025 年 9 月 30 日 注：本论说除相等说明外所稀有值保留 2 位一丝，若出现总和与各分项数值之和余数不符的 情况，均为四舍五入原因形成。   一、本次刊行恰当向不特定对象刊行可调遣公司债券条件的说明   把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》及《上市公司证 券刊行注册护士办法》等法律、法例和范例性文献的辩论划定，经公司董事会对 照上市公司向不特定对象刊行可转债的辩论划定，并勾通公司试验情况逐项进行 自查后，以为公司各项条件知足现行法律、法例和范例性文献中对于向不特定对 象刊行可转债的辩论划定，具备向不特定对象刊行可转债的条件。   二、本次刊行八成   （一）本次刊行证券的种类及上市所在   本次刊行证券的品种为向不特定对象刊行可调遣为公司 A 股股票的可调遣 公司债券。本次刊行的可调遣公司债券及未来调遣的 A 股股票将在上海证券交 易所上市。   （二）刊行鸿沟   把柄辩论法律、法例和范例性文献的划定，并勾通公司财务现象和投资策画， 本次拟刊行可调遣公司债券召募资金总额不最初东谈主民币 100,000.00 万元（含本 数），具体召募资金数额由公司推动会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士） 在上述额度范围内细则。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调遣公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。   （四）可转债存续期限   本次刊行的可调遣公司债券期限为自愿行之日起六年。   （五）票面利率   本次刊行的可调遣公司债券票面利率的细则情势及每一计息年度的最终利 率水平，由公司推动会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前把柄国 家政策、阛阓现象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   （六）还本付息的期限和情势   本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息情势，到期退回系数未 转股的可调遣公司债券本金并支付终末一年利息。辩论本次可调遣公司债券的付 息和本金兑付的具体责任将按照中国证监会、上海证券交游所和证券登记结算机 构辩论业务功令办理。   年利息指可调遣公司债券执有东谈主按执有的可调遣公司债券票面总金额自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的忖度公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可调遣公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”） 付息债权登记日执有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券往日票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息情势，计息肇始 日为本次可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度辩论利息和股利 的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士把柄辩论法律、法例及上海证券 交游所的划定细则。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调遣成公司 A 股股票的可调遣公司债券，公司不再 向其执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）公司将在本次可调遣公司债券期满后五个交游日内办理罢了偿还债券 余额本息的事项。   （5）本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转 换公司债券执有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券刊行收尾之日起满六 个月后的第一个交游日起至可调遣公司债券到期日止。可调遣公司债券执有东谈主对 转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司推动。   （八）转股价钱的细则及诊疗   本次可调遣公司债券的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交 易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。具体运行转股价钱由 公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前把柄阛阓现象与保荐机构 （主承销商）协商细则。   若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗 前交游日的交游均价按经过相应除权、除息诊疗后的价钱忖度。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该 二十个交游日公司股票交游总量；   前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游日公司股票交游总额/该日公 司股票交游总量。   在本次可调遣公司债券刊行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次可调遣公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利 等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留一丝点 后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）   派送现款股利：P1=P0-D   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将依此进行转股价钱诊疗， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息败露媒体上刊登辩论公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂 停转股时候（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主转 股肯求日或之后、调遣股份登记日之前，则该执有东谈主的转股肯求按公司诊疗后的 转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主的债 职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。辩论转股 价钱诊疗内容及操作方法将依据届时国度辩论法律法例、证券监管部门和上海证 券交游所的辩论划定来制订。   （九）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职何联贯三十个交游 日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决议并提交公司推动会审议表决。   上述决议须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，执有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当规避。修正后的转 股价钱应不低于本次推动会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价忖度，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价忖度。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体刊登辩论公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等辩论信息。从股权登 记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股肯求并实行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。   （十）转股股数细则情势   本次可调遣公司债券执有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的忖度情势为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指转股数目；V 为可调遣公司债券执有东谈主肯求转股的可调遣公司债 券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。   本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主肯求调遣成的股份须是整数股。本次刊行 的可调遣公司债券执有东谈主肯求转股后，转股时不及调遣为一股的可调遣公司债券 余额，公司将按照上海证券交游所、中国证券登记结算有限背负公司等机构的有 关划定，在可调遣公司债券执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分 可调遣公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回一起未转股 的可调遣公司债券，具体赎回价钱由公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主士） 在本次刊行前把柄刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是下述两种情形的轻易一种出现 时，公司有权按照本次可调遣公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部 分未转股的本次可调遣公司债券： 期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可调遣公司债券执有东谈主执有的将赎回的本次可调遣公司债券票面 总金额；   i：指本次可调遣公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止 的试验日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交游 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱忖度，诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股 价钱和收盘价钱忖度。   （十二）回售条目   在本次可调遣公司债券终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何连 续三十个交游日低于当期转股价钱 70%时，本次可调遣公司债券执有东谈主有权将其 执有的本次可调遣公司债券一起或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱忖度， 在诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱忖度。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述“联贯三十个交游日”须从转股价钱诊疗之后的第一 个交游日起按修正后的转股价钱重新忖度。   当期应计利息的忖度情势参见赎回条目的辩论内容。   本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，可调遣公司债券执有东谈主在每 个计息年度回售条件初度知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度满 足回售条件而可调遣公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并 实施回售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可调遣公司债券执有东谈主不可屡次行 使部分回售权。   若本次可调遣公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺比拟出现紧要变化，且把柄中国证监会或上海证券交游所的辩论划定被认定 为调动召募资金用途的，本次可调遣公司债券执有东谈主享有一次以面值加受骗期应 计利息的价钱向公司回售其执有的部分或者一起本次可调遣公司债券的职权。在 上述情形下，本次可调遣公司债券执有东谈主不错在公司公告后的回售陈诉期内进行 回售，本次回售陈诉期内子虚施回售的，自动丧失该回售权。   当期应计利息的忖度情势参见赎回条目的辩论内容。   （十三）转股年度辩论股利的包摄   因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数世俗股推动（含因可调遣公 司债券转股形成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行情势及刊行对象   本次可调遣公司债券的具体刊行情势由公司推动会授权董事会（或董事会授 权东谈主士）与保荐机构（主承销商）协商细则。本次可调遣公司债券的刊行对象为 执有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券 投资基金、恰当法律划定的其他投资者等（国度法律、法例绝交者除外）。   （十五）向原推动配售的安排   本次刊行的可调遣公司债券向公司原推动优先配售，原推动有权扬弃优先配 售权。向原推动优先配售的具体比例由公司推动会授权董事会（或董事会授权东谈主 士）在本次刊行前把柄阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则，并在本次发 行的可调遣公司债券的刊行公告中给以败露。   公司原推动享有优先配售之外的余额和原推动扬弃优先配售部分遴荐网下 对机构投资者发售及/或通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行相勾通的方 式进行，余额由承销商包销。具体刊行情势由公司推动会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）在本次刊行前把柄阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商细则。   （十六）债券执有东谈主及债券执有东谈主会议   （1）依照其执有的本次可调遣公司债券数额享有商定利息；   （2）把柄《召募说明书》商定的条件将所执有的本次可调遣公司债券转为 公司股票；   （3）把柄《召募说明书》商定的条件诈欺回售权；   （4）依照法律、行政法例及《公司规矩》的划定转让、赠与或质押其所执 有的本次可调遣公司债券；   （5）依照法律、行政法例、本功令及《公司规矩》的划定取得辩论信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和情势要求公司偿付本次可调遣公司债 券本息；   （7）依照法律、行政法例等辩论划定参与或奉求代理东谈主参与债券执有东谈主会 议并诈欺表决权；   （8）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其算作公司债权东谈主的其他权 利。   （1）效用公司刊行可调遣公司债券条目的辩论划定，效用《召募说明书》 的辩论商定；   （2）依其所认购的可调遣公司债券数额交纳认购资金；   （3）效用债券执有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法例划定及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可调遣公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司规矩》划定应当由可转债执有东谈主承担的其他 义务。   在本次可调遣公司债券存续时间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一 时，应当召集债券执有东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的进攻商定：   A.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率诊疗机制等）；   B.变更增信或其他偿债保险步调过头实行安排；   C.变更债券投资者保护步调过头实行安排；   D.变更召募说明书商定的召募资金用途；   E.变更召募说明书商定的赎回或回售条目（如有）；   F.其他波及债券本息偿付安排及与偿债才略密切辩论的紧要事项变更。   （2）拟修改本次债券执有东谈主会议功令；   （3）公司拟变更、解聘债券受托护士东谈主或受托护士公约的主要内容；   （4）公司不可按期支付当期应付的本次可调遣公司债券本息；   （5）公司发生减资（因股权激发股份回购、用于调遣公司刊行的可调遣公 司债券的股份回购、为鄙吝公司价值及推动权益所必须的股份回购及事迹承诺导 致股份回购等情形以致的减资除外）、合并、分立、被托管、隔断、重整、肯求 停业或者照章进入停业要领；   （6）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保险步调发生紧要变化；   （7）公司护士层不可平方履行职责，导致公司债务返璧才略面对严重不确 定性，需要照章采选行动；     （8）受托护士东谈主、公司董事会、单独或共计执有本次可调遣公司债券未偿 还债券面值总额 10%以上的债券执有东谈主书面提议召开；     （9）公司提议债务重组决议的；     （10）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要试验影响的事项；     （11）把柄法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及本功令的划定， 应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。     （1）公司董事会；     （2）本次可转债受托护士东谈主；     （3）单独或共计执有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有 东谈主；     （4）法律、法例、中国证监会划定的其他机构或东谈主士。投资者认购、执有 或受让或通过其他正当情势取得本次可转债，均视为其情愿本次可转债债券执有 东谈主会议功令的系数划定并接管其拘谨。     （十七）本次召募资金用途     公司本次向不特定对象刊行股票召募资金总额不最初 100,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后拟一升引于以下名堂：                                             单元：万元 序               名堂           投资总额           拟使用召募资金 号     高端装备关键零部件智能制造名堂           75,000.00       67,000.00        含山分娩基地                 30,000.00       30,000.00     重要模组精密零部件及半导体散热片智能制     造名堂              共计              108,000.00      100,000.00   在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照 辩论法律、法例划定的要领给以置换。   名堂投资总额高于本次召募资金净额部分由公司以自有资金或自筹情势解 决。在上述召募资金投资名堂的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可把柄项 办法进程、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资名堂的干涉轨则和具体金 额进行得当诊疗。   （十八）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十九）评级事项   公司将遴聘资信评级机构为本次刊行的可调遣公司债券出具资信评级论说。   （二十）召募资金护士及存放账户   公司照旧制订了召募资金护士辩论轨制，本次刊行可调遣公司债券的召募资 金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由 公司董事会或董事会授权东谈主士细则，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的相 关信息。   （二十一）本次刊行决议的灵验期   公司本次可调遣公司债券刊行决议的灵验期为十二个月，自本次刊行决议经 推动会审议通过之日起忖度。   三、财务司帐信息及护士层辩论与分析   上会司帐师对公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务论说进行了审 计，并出具了上会师报字（2023）第 2034 号、上会师报字（2024）第 2608 号、 上会师报字（2025）第 2778 号法度无保属看法的《审计论说》，公司 2025 年   本节的财务司帐数据和辩论的分析说明反应了公司论说期内的财务现象、经 营恶果和现款流量情况。以下分析所波及的数据及口径若无相等说明，均依据公 司论说期内经审计的 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务论说及公司败露的未 经审计的 2025 年第三季度论说，按合并报表口径败露。 （一）最近三年及一期的合并财务报表                                                                      单元：万元         名堂       2025.9.30            2024.12.31       2023.12.31     2022.12.31 流动金钱： 货币资金              17,875.68             28,054.40        58,650.31      21,335.83 交游性金融金钱             4,503.11            23,046.26        44,903.56                 - 滋生金融金钱                       -                     -          1.13                 - 应收单子              11,512.62              4,444.89         3,875.18       5,424.77 应收账款              77,969.25             63,638.25        38,536.37      34,990.12 应收款项融资              1,566.30             1,275.74         2,358.81         666.74 预支款项              10,607.10              4,810.20         2,403.16       3,834.32 其他应收款               1,310.87               602.99           188.40         439.79 存货                60,732.15             42,801.30        34,302.55      28,432.70 一年内到期的非流动金钱                  -                     -        200.00                 - 其他流动金钱              8,578.50             4,771.51         2,545.71       1,803.73 流动金钱共计           194,655.58            173,445.54       187,965.18      96,927.99 非流动金钱： 长久应收款                 27.03                 27.03            17.43         226.13 固定金钱             123,087.05             86,335.58        71,062.52      60,783.70 在建工程              41,294.25             33,166.78        11,244.79      10,229.94 使用权金钱               7,807.23               547.82           648.52         896.14 无形金钱              28,540.43             22,655.79        12,431.77      10,595.62 长久待摊用度              1,332.06             1,008.95           837.02       1,132.66 递延所得税金钱             6,924.32             4,529.39         3,638.83       3,141.95 其他非流动金钱           23,507.71              7,713.45         4,274.26       3,486.26 非流动金钱共计          232,520.08            155,984.80       104,155.14      90,492.40 金钱整个             427,175.66            329,430.33       292,120.31     187,420.39 流动欠债：         名堂     2025.9.30            2024.12.31    2023.12.31    2022.12.31 短期借款            82,297.03             25,774.31      4,261.26     27,415.52 滋生金融欠债                     -              35.71        140.48                - 应付单子            15,103.04             11,030.64      7,848.38     13,129.92 应付账款            38,178.13             29,670.04     19,280.15     15,850.36 合同欠债               923.31                862.95        922.04        484.95 应付员工薪酬            7,431.60             7,584.24      6,188.06      5,481.25 应交税费              1,774.81             1,681.89      1,356.90      1,309.39 其他应付款             1,471.14             2,452.95        176.37         84.37 一年内到期的非流动欠债       6,659.00             3,256.13      5,144.74      4,077.72 其他流动欠债          11,382.34              4,182.35      3,802.87      5,114.08 流动欠债共计         165,220.40             86,531.20     49,121.26     72,947.54 非流动欠债： 长久借款            17,611.77             13,010.48     13,310.81      6,211.83 租出欠债              7,845.65               501.11        737.56        903.94 长久应付款             3,001.65             6,601.83      8,702.35     11,240.63 递延收益              4,125.35             4,448.40      3,897.10      2,693.10 递延所得税欠债           4,591.86             2,746.96      2,608.76      2,667.23 非流动欠债共计         37,176.28             27,308.78     29,256.58     23,716.74 欠债共计           202,396.68            113,839.98     78,377.84     96,664.28 推动权益： 股本              21,910.67             21,910.67     21,910.67     16,433.00 成本公积           143,338.76            143,158.90    142,882.57     39,043.18 其他详细收益              60.52               -516.07        -64.45        -52.87 盈余公积              5,646.60             5,646.60      4,817.90      3,896.40 未分拨利润           53,755.34             45,092.13     43,635.31     31,311.57 包摄于母公司推动权益共计   224,711.89            215,292.22    213,181.99     90,631.28 少数推动权益              67.10                298.13        560.49        124.83 推动权益共计         224,778.99            215,590.35    213,742.47     90,756.11 欠债和推动权益整个      427,175.66            329,430.33    292,120.31    187,420.39                                                                 单元：万元         名堂     2025 年 1-9 月             2024 年       2023 年      2022 年         名堂       2025 年 1-9 月        2024 年       2023 年       2022 年 一、营业收入              137,168.25       135,534.17   113,642.47   109,728.26 减：营业成本               99,720.75        96,720.54   75,989.43     73,820.34 税金及附加                 1,036.82         1,132.25     1,090.96     1,247.31 销售用度                  2,353.39         3,011.54     2,234.32     1,558.47 护士用度                 11,480.82        12,582.03    11,168.91    10,416.50 研发用度                  9,744.68        10,021.42     8,834.51     7,258.19 财务用度                    781.18          673.60       611.78      1,172.73 其中：利息用度               1,377.95          663.53      1,468.40     1,966.45 利息收入                    153.28          519.22       430.16       181.72 加：其他收益                1,822.00         1,841.86     3,239.58      974.73 投资收益（损失以“－”号填 列） 公允价值变动收益（损失以                           -7.44         149.20        -25.79            - “－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”                       -1,449.91       -1,608.97      -253.32      -481.03 号填列） 金钱减值损失（损失以“－”                       -1,627.27       -1,525.31    -1,147.69    -1,678.55 号填列） 金钱处理收益（损失以“－” 号填列） 二、营业利润（亏本以“－” 号填列） 加：营业外收入                   0.38             0.52       29.73          1.30 减：营业外支拨                  84.48             3.69       14.38         28.23 三、利润总额（亏本总额以 “－”号填列） 减：所得税用度                 698.06          955.96      1,692.44      557.36 四、净利润（净亏本以“－” 号填列） （一）按规划执续性分类：                     -            -            -            - “－”号填列）                                  -            -            -            - “－”号填列） （二）按系数权包摄分类：                     -            -            -            - （净亏本以“－”号填列）             名堂       2025 年 1-9 月           2024 年            2023 年         2022 年     “－”号填列）     五、其他详细收益的税后净额           576.59            -451.62            -11.58            -62.44     （一）包摄母公司推动的其他     详细收益的税后净额                                     -                 -                 -               -     详细收益     合收益     （1）外币财务报表折算差额           576.59            -451.62            -11.58            -62.44     （二）包摄于少数推动的其他                                     -                 -                 -               -     详细收益的税后净额     六、详细收益总额             11,199.84           9,240.28         13,660.96       12,520.15     （一）包摄于母公司推动的综     合收益总额     （二）包摄于少数推动的详细                            -231.03            -262.36           427.31             -77.73     收益总额     七、每股收益：                         -                 -                 -               -     （一）基本每股收益（元/股）            0.50               0.45              0.74             0.77     （二）稀释每股收益（元/股）            0.50               0.45              0.74             0.77                                                                             单元：万元           名堂          2025 年 1-9 月            2024 年               2023 年              2022 年 一、规划行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款             76,192.64            86,988.16              92,824.53            92,183.61 收到的税费返还                     1,204.25                 909.12             1,103.13             2,249.05 收到其他与规划行为辩论的现款              1,581.21             2,117.12               4,997.50             2,009.89 规划行为现款流入小计                 78,978.09            90,014.39              98,925.16            96,442.56 购买商品、接管劳务支付的现款             60,348.47            59,085.50              47,796.52            51,542.49 支付给员工以及为员工支付的现款            31,970.23            34,369.34              28,297.45            26,785.13 支付的各项税费                     5,981.94             6,521.37               7,631.61             7,912.39 支付其他与规划行为辩论的现款              5,276.83             5,842.16               5,104.29             4,360.94 规划行为现款流出小计                103,577.47           105,818.37              88,829.87            90,600.95 规划行为产生的现款流量净额             -24,599.38           -15,803.98              10,095.28             5,841.61 二、投资行为产生的现款流量：                          -                 -                    -                    - 收回投资收到的现款                  48,640.00           127,290.00              30,100.00            12,484.00           名堂           2025 年 1-9 月          2024 年              2023 年       2022 年 取得投资收益收到的现款                    196.65               851.67            44.66       52.96 处理固定金钱、无形金钱和其他长久金钱 收回的现款净额 收到其他与投资行为辩论的现款                 263.75               357.31                -            - 投资行为现款流入小计                  49,256.33         129,001.42          30,398.33    12,657.35 购建固定金钱、无形金钱和其他长久金钱 支付的现款 投资支付的现款                     30,140.00         105,500.00          74,890.00    12,484.00 支付其他与投资行为辩论的现款                 262.68               505.08          345.00 投资行为现款流出小计                  93,209.81         152,081.30          87,867.39    33,411.99 投资行为产生的现款流量净额               -43,953.49        -23,079.87         -57,469.06   -20,754.64 三、筹资行为产生的现款流量： 接管投资收到的现款                             -                  -       111,697.63            - 取得借款收到的现款                   79,122.00          35,900.00          40,882.50    31,423.00 收到其他与筹资行为辩论的现款                        -              90.79             7.50            - 筹资行为现款流入小计                  79,122.00          35,990.79         152,587.63    31,423.00 偿还债务支付的现款                   17,896.00          16,291.00          56,697.50    18,876.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款            4,585.31           5,961.58           1,184.01     4,826.18 支付其他与筹资行为辩论的现款                  84.89           2,838.81           4,761.00     2,151.15 筹资行为现款流出小计                  22,566.20          25,091.39          62,642.50    25,853.33 筹资行为产生的现款流量净额               56,555.80          10,899.40          89,945.13     5,569.67 四、汇率变动对现款及现款等价物的影响             791.06            -491.66              95.56      347.40 五、现款及现款等价物净增多额              -11,206.00        -28,476.12          42,666.91    -8,995.96 加：期初现款及现款等价物余额              21,997.58          50,473.71           7,806.80    16,802.76 六、期末现款及现款等价物余额              10,791.59          21,997.58          50,473.71     7,806.80     （二）合并报表范围及变化情况       限制 2025 年 9 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：                        主要                     执股比例     子公司                业务性质    规划    注册地                                      取得情势      称呼                                    奏凯           障碍                         地             汽车零部件分娩、                                              并吞限制下企业合    博源节能                聊城     聊城          100.00%            -             销售                                                        并                    主要                 执股比例 子公司           业务性质     规划    注册地                        取得情势  称呼                             奏凯        障碍                     地                                                    并吞限制下企业合  金之桥    收支口买卖      聊城    聊城    100.00%       -                                                        并                                                    并吞限制下企业合  意吉希    保执架分娩、销售   聊城    聊城       -      100.00%                                                        并         汽车零部件分娩、 博源精密               聊城    聊城     54.55%    45.27%     出资确立         销售  金海慧    股权投资       海口    海口    100.00%       -       出资确立 金之源收支         收支口买卖      聊城    聊城       -      100.00%     出资确立   口 博远科技    新动力手艺研发    聊城    聊城       -      70.00%      出资确立 致远精工    收支口买卖      香港    香港    100.00%       -       出资确立 财路基金    股权投资       聊城    聊城       -      99.00%      出资确立 金源科技    保执架分娩、销售   聊城    聊城       -      100.00%     出资确立  天湛蓝    电驱动系统研发    昆山    昆山       -      100.00%     出资确立         汽车零部件分娩、 迈德工科               聊城    聊城       -      99.82%      出资确立         销售 金帝香港    收支口买卖      香港    香港    100.00%       -       出资确立                    新加 金帝新加坡   股权投资             新加坡   100.00%       -       出资确立                     坡                    墨西 金帝墨西哥   保执架分娩、销售         墨西哥      -      100.00%     出资确立                     哥         汽车零部件分娩、 蔚水蓝天               含山    含山    100.00%       -       出资确立         销售         汽车零部件分娩、   墨西 迈德墨西哥                    墨西哥      -      90.00%      出资确立         销售          哥 金帝日本    新动力手艺研发    日本    日本       -      100.00%     出资确立 迈德香港    收支口买卖      香港    香港       -      90.00%      出资确立         新动力手艺研发、 金帝德国               德国    德国       -      100.00%     出资确立         销售 金帝塞尔维   2711-制造电动机、 塞尔   塞尔维                                   -      90.00%      出资确立   亚     发电机和变压器     维亚    亚         汽车零部件分娩、 博源电驱动              重庆    重庆              100.00%     出资确立         销售 表范围，2025 年 1-9 月出资确立迈德香港、金帝德国、金帝塞尔维亚和博源电驱 动并纳入合并财务报表。    （三）主要财务办法      名堂          2025.9.30        2024.12.31     2023.12.31    2022.12.31 流动比率（倍）                  1.18             2.00          3.83          1.33 速动比率（倍）                  0.69             1.40          3.02          0.86 金钱欠债率（母公司）            33.43%           20.78%        15.83%        37.77% 金钱欠债率（合并）             47.38%           34.56%        26.83%        51.58% 包摄于母公司推动的每股 净金钱（元）      名堂 应收账款盘活率（次/年）             2.44             2.50          2.92          3.29 存货盘活率（次/年）               2.46             2.39          2.28          2.62 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保险倍数（倍）                9.22           17.05          11.46          7.68 研发用度占营业收入的比 例 包摄于母公司系数者的净 利润（万元） 扣除很是常性损益后包摄 于母公司系数者的净利润          9,787.91         8,372.01     10,853.28     11,470.68 （万元） 每股规划行为的现款流量                         -1.12            -0.72          0.46          0.36 净额（元） 每股净现款流量（元）              -0.51            -1.30          1.95          -0.55     注：2025 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率已年化忖度，上述财务办法忖度若是 未相等指出，均为合并财务报表口径，其忖度公式如下：     （1）流动比率=流动金钱÷流动欠债；     （2）速动比率=速动金钱÷流动欠债，速动金钱=流动金钱-预支账款-存货-其他流动资 产-一年内到期的非流动金钱；     （3）母公司（合并）金钱欠债率=母公司（合并）欠债总额÷母公司（合并）金钱总额 ×100%；     （4）包摄于母公司推动的每股净金钱=包摄于母公司推动的净金钱/期末股本；     （5）应收账款盘活率=营业收入÷应收账款平均余额；     （6）存货盘活率=营业成本÷存货期初期末平均余额；     （7）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支拨+固定金钱折旧+无形金钱摊销+长久待 摊用度摊销；   （8）利息保险倍数=（利润总额+利息支拨）÷利息支拨；   （9）研发用度占营业收入的比例=研发用度÷营业收入；   （10）每股规划行为的现款流量净额=规划行为现款流量净额÷期末股本；   （11）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末股本。     把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报功令第 9 号——净金钱 收益率和每股收益的忖度及败露》               （2010 年纠正）、                         《公开刊行证券的公司信息披 露诠释性公告第 1 号——很是常性损益（2023 年纠正）》的要求，公司各年净资 产收益率和每股收益如下：                             加权平均净资  基本每股收         稀释每股收             论说期                             产收益率（%） 益（元/股）        益（元/股） 第三季      扣除很是常性损益后包摄于公司   度      世俗股推动的净利润          包摄于公司世俗股推动的净利润           4.64     0.45       0.45          世俗股推动的净利润          包摄于公司世俗股推动的净利润          10.64     0.74       0.74          世俗股推动的净利润          包摄于公司世俗股推动的净利润          14.49     0.77       0.77          世俗股推动的净利润     注：上述忖度公式如下：     （1）加权平均净金钱收益＝P0÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P 分别对应于包摄于公司世俗股推动的净利润、扣除很是常性损益后包摄于公司 世俗股推动的净利润；NP 为包摄于公司世俗股推动的净利润；E0 为包摄于公司世俗股推动 的期初净金钱；Ei 为论说期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司世俗股推动的净金钱； Ej 为论说期回购或现款分成等减少的、包摄于公司世俗股推动的净金钱；M0 为论说期月份 数；Mi 为新增净金钱下一月份起至论说期期末的月份数；Mj 为减少净金钱下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek 为因其他交游或事项引起的净金钱增减变动；Mk 为发生其他净金钱 增减变动下一月份起至论说期期末的月份数；     （2）基本每股收益=P÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk     其中：P 为包摄于公司世俗股推动的净利润或扣除很是常性损益后包摄于世俗股推动的 净利润；S 为刊行在外的世俗股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为论说期因公积金转 增股本或股票股利分拨等增多股份数；Si 为论说期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为论说期因回购等减少股份数；Sk 为论说期缩股数；M0 为论说期月份数；Mi 为增多股份 下一月份起至论说期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至论说期期末的月份数；     （3）稀释每股收益＝[P+（已阐述为用度的稀释性潜辞世俗股利息－调遣用度）×（1- 所得税率）]÷（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可调遣债券等增多 的世俗股加权平均数）；        其中：P 为论说期利润；S0 为期初股份总和；S1 为论说期因公积金转增股本或股票股      利分拨等增多股份数；Si 为论说期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为论说期因回购      或缩股等减少股份数；M0 为论说期月份数；Mi 为增多股份下一月份起至论说期期末的月      份数；Mj 为减少股份下一月份起至论说期期末的月份数。      （四）公司财务现象简要分析         论说期各期末，公司金钱组成情况如下：                                                                                    单元：万元、% 名堂         金额           比例          金额           比例           金额           比例           金额            比例 流动 金钱 非流 动资    232,520.08    54.43%     155,984.80     47.35%     104,155.14     35.65%      90,492.40      48.28% 产 金钱 共计         论说期各期末，公司的金钱总额分别为 187,420.39 万元、292,120.31 万元、      金，2024 年末和 2025 年 9 月末金钱总额逐年增长的原因主要系跟着公司首发募      投名堂逐渐实施，公司新增开垦、购建厂房等导致非流动金钱鸿沟增大。         从金钱结构来看，公司的金钱结构较为矫健，论说期各期末公司流动金钱占      金钱总额的比例分别为 51.72%、64.35%、52.65%和 45.57%，恰当公司成本密集      型、手艺密集型的行业特质。2023 年末流动金钱比例偏高主要系 2023 年 9 月完      成初度公开刊行股票并收到召募资金。         （1）流动金钱构因素析         公司的流动金钱主要包括货币资金、应收单子、应收账款、存货等，具体构      成如下：                                                                                    单元：万元、% 名堂               金额           比例          金额             比例         金额            比例          金额           比例      名堂                   金额             比例            金额               比例           金额            比例          金额            比例 货币资金             17,875.68        9.18%       28,054.40         16.17%      58,650.31      31.20%    21,335.83      22.01% 交游性金融金钱           4,503.11        2.31%       23,046.26         13.29%      44,903.56      23.89%             -            - 滋生金融金钱                    -            -               -             -           1.13       0.00%             -            - 应收单子             11,512.62        5.91%        4,444.89         2.56%        3,875.18       2.06%     5,424.77       5.60% 应收账款             77,969.25      40.05%        63,638.25         36.69%      38,536.37      20.50%    34,990.12      36.10% 应收款项融资            1,566.30        0.80%        1,275.74         0.74%        2,358.81       1.25%       666.74       0.69% 预支款项             10,607.10        5.45%        4,810.20         2.77%        2,403.16       1.28%     3,834.32       3.96% 其他应收款             1,310.87        0.67%          602.99         0.35%          188.40       0.10%       439.79       0.45% 存货               60,732.15      31.20%        42,801.30         24.68%      34,302.55      18.25%    28,432.70      29.33% 一年内到期的非                           -            -               -             -         200.00        0.11%            -            - 流动金钱 其他流动金钱            8,578.50        4.41%        4,771.51         2.75%        2,545.71       1.35%     1,803.73       1.86% 流动金钱共计          194,655.58     100.00%       173,445.54     100.00%        187,965.18     100.00%    96,927.99     100.00%              论说期各期末，公司的流动金钱分别为 96,927.99 万元、187,965.18 万元和           公开刊行股票并收到召募资金导致货币资金和交游性金融金钱增多，2024 年末           流动金钱较 2023 年末减少的原因主要系公司新增开垦、地盘和厂房投资导致货           币资金和交游性金融金钱减少。2025 年 9 月末流动金钱较 2024 年末增多的原因           主要系事迹增长导致应收账款增多和相应增多存货储备。              （2）非流动金钱构因素析              公司的非流动金钱主要由固定金钱、在建工程、无形金钱、其他非流动金钱           等组成，具体情况如下：                                                                                               单元：万元、%      名堂                金额             占比            金额             占比             金额            占比           金额           占比  长久应收  款  固定金钱        123,087.05       52.94%       86,335.58       55.35%        71,062.52      68.23%   60,783.70        67.17%  在建工程         41,294.25       17.76%       33,166.78       21.26%        11,244.79      10.80%   10,229.94        11.30%  名堂            金额           占比           金额           占比          金额          占比         金额         占比 使用权资 产 无形金钱      28,540.43     12.27%      22,655.79     14.52%     12,431.77    11.94%   10,595.62    11.71% 长久待摊 用度 递延所得 税金钱 其他非流 动金钱 非流动资 产共计          论说期各期末，公司非流动金钱金额分别为 90,492.40 万元、104,155.14 万       元、155,984.80 万元和 232,520.08 万元，占金钱总额的比例分别为 48.28%、35.65%、       系跟着公司首发募投名堂逐渐实施，公司新增开垦、地盘和购建厂房等导致非流       动金钱鸿沟增大。          论说期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                单元：万元、%  名堂             金额            比例          金额             比例        金额         比例         金额         比例 流动欠债      165,220.40      81.63%     86,531.20     76.01%    49,121.26    62.67%   72,947.54    75.46% 非流动欠债      37,176.28      18.37%     27,308.78     23.99%    29,256.58    37.33%   23,716.74    24.54% 欠债共计      202,396.68    100.00%     113,839.98   100.00%     78,377.84   100.00%   96,664.28   100.00%          论说期各期末，公司欠债总额分别为 96,664.28 万元、78,377.84 万元、       高，论说期各期末，公司流动欠债占欠债总额的比例分别为 75.46%、62.67%、       款余额波动导致流动欠债变化。          （1）流动欠债情况          公司的流动负借主要包括短期借款、应付单子、应付账款、应付员工薪酬等，        具体组成如下：                                                                                         单元：万元、%   名堂               金额            比例            金额             比例          金额           比例          金额            比例 短期借款        82,297.03       49.81%      25,774.31        29.79%     4,261.26      8.67%     27,415.52       37.58% 滋生金融欠债                -            -        35.71        0.04%        140.48      0.29%               -            - 应付单子        15,103.04        9.14%      11,030.64        12.75%     7,848.38      15.98%    13,129.92       18.00% 应付账款        38,178.13       23.11%      29,670.04        34.29%    19,280.15      39.25%    15,850.36       21.73% 合同欠债           923.31        0.56%         862.95        1.00%        922.04      1.88%        484.95        0.66% 应付员工薪酬       7,431.60        4.50%       7,584.24        8.76%      6,188.06      12.60%     5,481.25        7.51% 应交税费         1,774.81        1.07%       1,681.89        1.94%      1,356.90      2.76%      1,309.39        1.79% 其他应付款        1,471.14        0.89%       2,452.95        2.83%        176.37      0.36%         84.37        0.12% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      11,382.34        6.89%       4,182.35        4.83%      3,802.87      7.74%      5,114.08        7.01% 流动欠债共计     165,220.40      100.00%      86,531.20    100.00%       49,121.26    100.00%     72,947.54      100.00%          论说期内，企业的流动欠债分别为 72,947.54 万元、49,121.26 万元、86,531.20        万元和 165,220.40 万元。2023 年末公司流动欠债较 2022 年末减少的主要原因系        退回借款导致短期借款减少，2024 年末公司流动欠债较 2023 年末增多的原因主        要系短期借款增多和事迹增长导致应付账款增多，2025 年 9 月末公司流动欠债        较 2024 年末增多的原因主要系公司分娩规划鸿沟扩大，流动性资金需要增多导        致期借款增多。          （2）非流动欠债情况          公司的非流动负借主要为长久借款、长久应付款、递延收益和递延所得税负        债等，具体组成如下：                                                                                         单元：万元、%   名堂             金额            占比           金额           占比            金额           占比          金额             占比  长久借款     17,611.77       47.37%   13,010.48        47.64%    13,310.81        45.50%      6,211.83       26.19%  租出欠债      7,845.65       21.10%        501.11      1.83%          737.56      2.52%        903.94        3.81%  长久应付      3,001.65       8.07%        6,601.83     24.17%        8,702.35     29.74%   11,240.63         47.40%     名堂             金额         占比         金额           占比           金额           占比             金额           占比 款 递延收益       4,125.35    11.10%    4,448.40      16.29%      3,897.10      13.32%        2,693.10      11.36% 递延所得 税欠债 非流动负 债共计          论说期各期末，公司非流动欠债分别为 23,716.74 万元、29,256.58 万元、      款增多，2024 年末非流动欠债较 2023 年末减少主要系偿还应付售后回租款导致      长久应付款减少，2025 年 9 月末非流动欠债较 2024 年末增多主要系公司新增厂      房租出导致租出欠债增多。          论说期内，公司主要偿债才略办法如下：          财务办法      流动比率（倍）                           1.18               2.00                 3.83               1.33      速动比率（倍）                           0.69               1.40                 3.02               0.86      金钱欠债率（合并）                      47.38%              34.56%           26.83%              51.58%      息税折旧摊销前利润      （万元）      利息保险倍数（倍）                         9.22              17.05                11.46               7.68          短期来看，论说期各期末，公司流动比率分别为 1.33、3.83、2.00 和 1.18，      速动比率分别为 0.86、3.02、1.40 和 0.69，流动比率和速动比率基本保执矫健。      论说期内，公司流动金钱主要以货币资金、应收单子、应收账款和存货等组成，      流动欠债以短期借款、应付单子、应付账款、应付员工薪酬等组成。2023 年流      动比例、速动比例较高和金钱欠债率较低的原因主要系公司于 2023 年完成初度      公开刊行股票并收到召募资金。          长久来看，论说期内，公司的息税折旧摊销前利润分别为 22,140.24 万元、  的息税折旧摊销前利润。利息保险倍数较高，公司偿债才略较强。       总而言之，公司财务结构合理，金钱欠债率较为矫健，金钱流动性细密。同  时，公司业务稳步发展，居品毛利高，盈利水平强。因此，公司具有较强的偿债  才略。       论说期内，公司主要营运才略办法如下：            名堂                  2025 年 1-9 月          2024 年度        2023 年度      2022 年度  应收账款盘活率（次/周）                               2.44             2.50         2.92          3.29  存货盘活率（次/周）                                 2.46             2.39         2.28          2.62       注：2025 年 1-9 月应收账款盘活率和存货盘活率已年化忖度。       论说期内，公司应收账款盘活率分别为 3.29、2.92、2.50 和 2.44，公司与客  户保执矫健的协作关系，且信用政策全体保执矫健。公司存货盘活率分别为 2.62、       论说期内，公司盈利才略主要财务办法过头变动情况如下表所示：                                                                              单元：万元、%  名堂                   较上年                        较上年变                     较上年            金额                    金额                             金额                     金额                        变动                         动                        变动 营业收入     137,168.25   34.94%   135,534.17          19.26%    113,642.47      3.57%   109,728.26 营业成本      99,720.75   37.47%    96,720.54          27.28%     75,989.43      2.94%    73,820.34 营业利润      11,405.42   42.78%    10,651.03          -30.61%    15,349.63   16.58%      13,166.87 净利润       10,623.25   46.15%     9,691.90          -29.11%    13,672.54      8.66%    12,582.59 包摄于母 公司推动      10,854.28   45.39%     9,954.26          -24.85%    13,245.23      4.62%    12,660.32 净利润       注：2025 年 1-9 月较上年变动的数据已年化忖度。       论说期内，公司规划发展现象细密，跟着公司规划鸿沟握住扩大，公司的营  业收入和净利润执续增长。论说期内，公司的详细毛利率为 32.72%、33.13%、     公司 2023 年完结营业收入 113,642.47 万元，同比增长 3.57%，完正直利润 主要系汽车精密零部件居品保执增长所致。     公司 2024 年完结营业收入 135,534.17 万元，同比增长 19.26%，收入增长的 原因主要系风电行业保执架居品销售额增多和定转子系列居品销售量快速普及。 公司 2024 年包摄于上市公司推动的净利润 9,954.26 万元，同比下落 24.85%，净 利润下滑主要系以政府缓助为主的其他收益较减少、销售毛利同比增多但不及以 抵减时间用度同比增多带来的影响和计提减值准备增多等详细因素重迭影响所 致。部分募投名堂及新址品尚处于前期阶段，东谈主员、开垦和厂房的干涉会对当期 利润形成一定影响。     公司 2025 年 1-9 月分别完结营业收入 137,168.25 万元和净利润 10,623.25 万 元，2025 年 1-9 月公司事迹增长主要系精密零部件业务中的新动力电驱动定转子 系列居品名堂量产增多以及轴承保执架业务中的风电领域系列居品录用增多所 致。      四、本次召募资金用途     公司本次向不特定对象刊行股票召募资金总额不最初 100,000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后拟一升引于以下名堂：                                                     单元：万元 序                名堂                  投资总额           拟使用召募资金 号     高端装备关键零部件智能制造名堂                   75,000.00       67,000.00        含山分娩基地                         30,000.00       30,000.00     重要模组精密零部件及半导体散热片智能制     造名堂               共计                     108,000.00      100,000.00     在本次刊行可调遣公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目实施进程的试验情况通过自有或自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后按照 辩论法律、法例划定的要领给以置换。   名堂投资总额高于本次召募资金净额部分由公司以自有资金或自筹情势解 决。在上述召募资金投资名堂的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可把柄项 办法进程、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资名堂的干涉轨则和具体金 额进行得当诊疗。   五、公司利润分拨情况   （一）公司利润分拨政策   公司现行灵验的《公司规矩》对公司的利润分拨政策作出的划定如下：   “公司利润分拨应恰当辩论法律、法例的划定，深爱对投资者的合理投资回 报，同期兼顾公司的试验规划情况及公司的远期政策发展方向且需要保执利润分 配政策的联贯性、矫健性。公司的利润分拨政策、决策要领、机制为：   （1）公司不错采选现款、股票、现款和股票相勾通的情势分拨股利，具备 现款分成条件的，应当遴荐现款分成进行利润分拨。   （2）现款分成的具体条件和比例： 取公积金后，累计未分拨利润为刚巧；现款流不错知足公司平方规划和执续发展 的需求；审计机构对公司的该年度财务论说出具无保属看法的审计论说，公司应 当采选现款情势分拨利润。 每年以现款情势分拨的利润不少于往日完结的可分拨利润的百分之十。公司召开 年度推动会审议年度利润分拨决议时，可审议批准下一年中期现款分成的条件、 比例上限、金额上限等。年度推动会审议的下一年中期分成上限不应最初相应期 间包摄于上市公司推动的净利润。董事会把柄推动会决议在恰当利润分拨的条件 下制定具体的中期分成决议。 模式、盈利水平以及是否有紧要资金支拨安排等因素，永别下列情形，并按照公 司规矩划定的要领，提议各别化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属熟识期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到百分之八十；   ②公司发展阶段属熟识期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到百分之四十；   ③公司发展阶段属成长久且有紧要资金支拨安排的，进行利润分拨时，现款 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到百分之二十；   公司发展阶段不易永别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项划定处理。   紧要资金支拨指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购金钱或购买开垦累 计支拨达到或最初公司最近一期经审计净金钱的百分之十且最初五千万元。   现款分成在本次利润分拨中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利 之和。   （3）若公司净利润快速增长，且董事会以为公司股票价钱与公司股本鸿沟 不匹配、披发股票股利成心于公司全体推动全体利益时，不错在知足上述现款分 红的情况下，提议并实施股票股利分拨决议。   （4）存在推动违章占用公司资金情况的，公司应当扣减该推动所分拨的现 金红利，以偿还其占用的资金。   （5）拟刊行证券、紧要金钱重组、合并分立或者因收购导致公司限制权发 生变更的，应当在召募说明书或刊行预案、紧要金钱重组论评话、权益变动论说 书或者收购论评话中详备败露召募或刊行、重组或者限制权发生变更后公司的现 金分成政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。   公司制定利润分拨政策时，应当履行公司规矩划定的决策要领。董事会应当 就推动陈述事宜进行专项研究论证，制定明确、明晰的推动分成陈述磋商，并详 细说明磋商安排的根由等情况：   （1）公司在制定现款分成具体决议时，董事会应当珍藏研究和论证公司现 金分成的时机、条件和最低比例、诊疗的条件过头决策要领要求等事宜，安靖董 事以为现款分成具体决议可能损伤上市公司或者中小推动权益的，有权发表安靖 看法。董事会对安靖董事的看法未给与或者未饱和给与的，应当在董事会决议中 纪录安靖董事的看法及未给与的具体根由，并败露。推动会对现款分成具体决议 进行审议前，公司应当通过多种渠谈主动与推动相等是中小推动进行相易和交流， 充分听取中小推动的看法和诉求，实时回话中小推动和蔼的问题。   （2）公司应当严格实行本规矩细则的现款分成政策以及推动会审议批准的 现款分成具体决议。确有必要对公司规矩细则的现款分成政策进行诊疗或者变更 的，应当知足本规矩划定的条件，经过详备论证后，履行相应的决策要领，并经 出席推动会的推动所执表决权的三分之二以上通过。安靖董事叮嘱诊疗或变更的 根由的的确性、充分性、合感性、审议要领的的确性和灵验性以及是否恰当本章 程划定的条件等事项发标明确看法，且公司应在推动会召开前与中小推动充分沟 通交流，并实时回话中小推动和蔼的问题，必要时，可通过集结投票系统搜集股 东看法。   （1）公司发生亏本或者已发布预亏教唆性公告的。   （2）自为润分拨的推动会召开日后的两个月内，公司除召募资金、政府专 项财政资金等专款专用或专户护士资金除外的现款（含银行入款、高流动性的债 券等）余额均不及以支付现款股利。   （3）按照既定分成政策实即将导致公司推动会或董事会批准的紧要投资项 目、紧要交游无法按既定交游决议实施的。   （4）董事会有合理根由笃信按照既定分成政策实即将对公司执续规划或保 执盈利才略组成试验性不利影响的。   （5）公司董事会以为公司的发展阶段属于熟识期，需把柄公司规矩的划定， 并勾通公司有无紧要资金支拨安排策画，对现款情势分拨的利润在往日利润分拨 中的最低比例进行提高的。   （1）安靖董事叮嘱公司利润分拨政策和推动分成陈述磋商的决策要领及董 事会和护士层的实行情况进行监督。   （2）公司董事会、推动会在对利润分拨政策进行决策和论证历程中应当充 分洽商安靖董事和中小推动的看法。推动会对现款分成具体决议进行审议时，应 通过多种渠谈（包括但不限于怒放专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等） 主动与推动相等是中小推动进行相易和交流，充分听取中小推动诉求，并实时答 复中小推动和蔼的问题。   （3）在公司有才略进行现款分成的情况下，公司董事会未作念出现款分成预 案的，应当在如期论说中说明未现款分成的原因、辩论原因与试验情况是否相符 合、未用于分成的资金留存公司的用途及收益情况。安靖董事应当对此发标明确 的安靖看法。推动会审议上述议案时，应为中小推动参与决策提供便利。   （4）公司应当在如期论说中详备败露现款分成政策的制定及实行情况，说 明是否恰当公司规矩的划定或者推动会决议的要求，分成法度和比例是否明确和 明晰，辩论的决策要领和机制是否完备，安靖董事是否尽责履责并发扬了应有的 作用，中小推动是否有充分抒发看法和诉求的契机，中小推动的正当权益是否得 到充分鄙吝等。对现款分成政策进行诊疗或变更的，还要详备说明诊疗或变更的 条件和要领是否合规和透明等。   公司应当以现款的神志向优先股推动支付股息，在饱和支付商定的股息之前， 不得向世俗股推动分拨利润。公司可在恰当利润分拨的条件下增多现款分成频次， 矫健投资者分成预期。”   （二）最近三年公司利润分拨情况   （1）公司 2022 年度利润分拨情况   （2）公司 2023 年度利润分拨情况    公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过                                       《对于 2023 年年度利润分拨决议的议案》，本决议恰当公司规矩划定的利润分拨政策。    公司拟向全体推动每股派发现款红利 0.20 元（含税）。限制 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 219,106,667 股，以此忖度共计拟派发现款红利 43,821,333.40 元 （含税）。今年度公司现款分成比例为 33.08%（以合并报表包摄于公司推动净利 润为基础）。    （3）公司 2024 年度利润分拨情况    公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《对于公 司 2024 年半年度利润分拨决议的议案》；公司拟向全体推动每股派发现款红利 共计拟派发现款红利 10,955,333.35 元（含税）。    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《对于 公司 2024 年三季度利润分拨决议的议案》；公司拟向全体推动每股派发现款红利 共计拟派发现款红利 21,910,666.70 元（含税）。    公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《对于公 司 2024 年年度利润分拨决议的议案》；公司拟向全体推动每股派发现款红利 0.05 元（含税）。限制 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 219,106,667 股，以此忖度合 计拟派发现款红利 10,955,333.35 元（含税）。 分拨的现款红利），占今年度包摄于上市公司推动净利润的比例 44.02%（以合并 报表包摄于公司推动净利润为基础）。   公司 2022 年、2023 年及 2024 现款分成情况如下：                                                        单元：万元             名堂                 2024 年度     2023 年度     2022 年度 现款分成金额（含税）①                     4,382.13    4,382.13           - 以现款情势回购股份计入现款分成的金额②                    -           -           - 往日现款分成总金额③=①+②                  4,382.13    4,382.13           - 包摄于上市公司推动的净利润④                  9,954.26   13,245.23   12,660.32 往日现款分成占合并报表中包摄于母公司股 东净利润的比例⑤=③/④ 最近三年累计现款分拨共计                                            8,764.27 最近三年包摄于母公司推动年均可分拨利润                                    11,953.27 最近三年累计现款分拨利润占年均可分拨利 润的比例 最近三年完结的年均可分拨利润的 73.32%。   （三）公司未来三年推动分成陈述磋商（2024 年-2026 年）   把柄中国证监会《上市公司监管教学第 3 号——上市公司现款分成》和《上 海证券交游所上市公司自律监管教学第 1 号——范例运作》等辩论法律法例、规 范性文献及公司规矩划定，公司董事会已制订《山东金帝精密机械科技股份有限 公司未来三年推动陈述磋商（2024 年-2026 年）》。   六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   根 据《 关 于 对失 信 被 执 行 东谈主 实 施 联 合 惩 戒 的 协作 备 忘 录 》（ 发改 财 金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施连结惩责的协作备忘录》（发改财金 [2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统等，公 司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被实行东谈主的情形，亦未发生可能影响 公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的失信步履。   七、公司董事会对于公司未来十二个月内再融资策画的声明   对于除本次向不特定对象刊行可调遣公司债券外未来十二个月内其他再融 资策画，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调遣公司债券决议被 公司推动会审议通过之日起，公司未来十二个月将把柄业务发展情况细则是否实 施其他再融资策画。”                山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会